طلای 18 عیار در یک قدمی کانال 5 میلیون تومانی؛ خزان طلا در بهار 1404

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار طلای تهران امروز (یکشنبه 28 اردیبهشت 1404) تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای 18 عیار نیز در حالی امروز و در زمان تهیه این گزارش به قیمت 6 میلیون و 192 هزار تومان معامله می شود که در معاملات خود نسبت به روز گذشته کاهش 117 هزار تومانی (1.9 درصدی) را تجربه کرده است.

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) 18 عیار 6.192.000 24 عیار 8.256.000 مثقال طلا 26.861.000 انس طلا 3202 دلار و 77 سنت

از طرف دیگر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش 2.4 درصدی (یک میلیون و 700 هزار تومانی) نسبت به روز معاملاتی قبل، به قیمت 70 میلیون و 30 هزار تومان معامله می شود و این در حالی است که قیمت سکه امامی طی سه ماه گذشته از 55 تا 103 میلیون تومان هم افزایش یافته است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) 70.030.000 8.356.000 سکه بهار آزادی 65.810.000 4.126.000 نیم سکه 42.260.000 11.432.000 ربع سکه 23.060.000 7.612.000 سکه گرمی 13.430.000 5.830.000

بررسی نمودار تکنیکالی طلای 18 عیار بر اساس آرایش میانگین های متحرک نمایی (EMA)

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت طلای 18 عیار را تا پایان روز گذشته نشان می دهد. در این نمودار خطوط بنفش، مشکی، قرمز و آبی به ترتیب میانگین های متحرک نمایی (EMA) 9، 20، 50 و 100 روزه است.

مطابق نمودار تغییرات قیمت طلای 18 عیار به گونه ای بوده است که در حال حاضر EMA50 بالای EMA20 و EMA20 نیز بالای EMA9 قرار گرفته است. شواهد تکنیکالی قطع شدن EMA50 با EMA9 و EMA20 و بالاتر قرار گرفتن EMA50 از EMA20 و EMA9 در نمودار قیمتی طلای 18 عیار نشان می دهد که روند قیمت کاملاً در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد.

تفسیر آرایش EMA50> EMA20> EMA9

این چیدمان نزولی سه گانه میانگین ها بیانگر آن است که قدرت حرکت قیمت در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شکل پیوسته تضعیف شده است. در واقع از آنجا که EMA9 که بیانگر رفتار قیمتی در کوتاه مدت است، در پایین ترین سطح قرار دارد و EMA20 نیز نتوانسته خود را بالاتر از EMA50 تثبیت کند، که نشانه ای از ضعف در فشار خرید میان مدت است و نهایتاً EMA50 در رأس قرار دارد، که معمولاً در یک روند نزولی تثبیت شده مشاهده می شود.

کاهش شیب میانگین های کوتاه مدت (خصوصاً EMA9) بیانگر ضعف تقاضا و عدم بازگشت قوی خریداران و از نشانه های روندهای نزولی است.

از طرفی در هفته گذشته، EMA9 و EMA20 به ترتیب از بالا، EMA50 را قطع کرده اند که یک کراس نزولی کلاسیک (Death Cross) محسوب می شود؛ این تقاطع معمولاً هشدار ادامه دار بودن فشار فروش را تقویت می کند.

تلاش های مکرر برای بازگشت از ناحیه حمایتی تا کنون بی نتیجه بوده و عملاً در معاملات امروز این ناحیه حمایتی از دست رفته است.

نتیجه گیری: در شرایط فعلی و تا زمانی که این ساختار نزولی میانگین ها تغییر نکند، نمی توان نشانه ای از بازگشت پایدار قیمت مشاهده کرد. احتمال ادامه روند اصلاحی یا رنج نزولی بالا بوده و برای دریافت سیگنال ورود مطمئن، باید تغییر آرایش میانگین ها به حالت صعودی (یعنی EMA9> EMA20> EMA50) و بازگشت پر قدرت به ناحیه حمایتی، به دقت مورد نظر قرار گیرد. لذا با توجه به چشم انداز کوتاه مدتی نزولی برای طلای جهانی و هم چنین بلاتکلیفی قیمت دلار در بازار غیررسمی (بازار آزاد) و خوش بینی ها به ادامه روند مذاکرات هسته ای قیمت طلا مسیر سختی پیش رو دارد.

پی نوشت تکنیکال.

EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از ابزار تحلیل تکنیکال در بازار سهام است که به قیمت های جدید وزن بیشتری می دهد و سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. EMAهای 9، 20، 50، 100 و 200 روزه از پرکاربردترین EMAها هستند که بازه کوتاه مدت تا بسیار بلند را در برمی گیرد.

پرکاربردترین EMAها در تحلیل تکنیکال:

EMA کاربرد توضیح EMA 9 نوسان گیری بسیار کوتاه مدت بسیار سریع واکنش می دهد، مناسب برای تریدرهای روزانه (Day traders) EMA 20 روند کوتاه مدت فیلتر سیگنال های نوسانی، پولبک های زودهنگام، نقاط ورود اولیه EMA 50 روند میان مدت حمایت و مقاومت داینامیک مهم، پولبک های استاندارد EMA 100 روند بلندمدت بررسی ادامه دار بودن روند در فازهای اصلاحی EMA 200 روند خیلی بلندمدت / تأیید روند اصلی مرز صعودی یا نزولی بودن بازار؛ شکست این سطح نشانه مهمی از تغییر جهت است

در روندهای صعودی و کم ریسک:

قیمت

>

EMA9

>

EMA20

>

EMA50

>

EMA100

>

EMA200

و در روندهای نزولی و پرریسک :

قیمت

EMA9

EMA20

EMA50

EMA100

EMA200

نواحی امن برای خرید

1. پولبک به EMA20 یا EMA50 در روند صعودی: وقتی قیمت بالای EMA200 و EMA100 قرار دارد و به EMA50 یا EMA20 برخورد می کند و کندل برگشتی سبز می زند، محدوده مناسب ورود کم ریسک است.

2. فشردگی قیمت بین EMAها در نزدیکی حمایت بلندمدت: وقتی EMA20 و EMA50 به هم نزدیک شده اند و EMA100 یا EMA200 هم نزدیک هستند، بازار معمولاً آماده حرکت انفجاری است و اگر کندل ها به سمت بالا جهش کنند، ورود امن محسوب می شود.

نواحی هشدار یا ریسک بالا

1. فاصله زیاد قیمت از EMA200 یا EMA100: وقتی قیمت خیلی از میانگین های بلندمدت (به ویژه EMA200) فاصله گرفته، یعنی اصطلاحاً بازار زیادی داغ شده و احتمال اصلاح بالاست. در این حالت، خرید خطرناک و فروش یا به اصطلاح سیو سود عاقلانه است.

2. کراس نزولی EMAها: اگر EMA20 از بالا EMA50 را بشکند و بعد EMA100 و EMA200 را هم قطع کند، یعنی یک سیگنال فروش و شروع روند نزولی داریم.

بهترین نقاط خرید دقیقاً کجا هستند؟

موقعیت قیمت وضعیت EMAها توضیح نتیجه قیمت روی EMA50 و EMA100 EMAها به ترتیب بالا به پایین مرتب اند پولبک در روند صعودی خرید کم ریسک قیمت کمی پایین EMA20 ولی EMA50 نزدیک است EMA200 و EMA100 در پایین اصلاح کوتاه مدت شروع پله ای خرید قیمت زیر EMA200 ولی EMAهای کوتاه مدت در حال برک اوت EMAها فشرده آغاز تغییر روند خرید تهاجمی پس از کندل تأییدی

بهترین نقاط فروش یا سیو سود کجا هستند؟

موقعیت قیمت وضعیت EMAها هشدار نتیجه فاصله زیاد از EMA200 و EMA100 شیب EMA20 تند صعودی اشباع خرید سیو سود / فروش کراس نزولی EMA50 با EMA100 یا EMA200 به ویژه اگر با کندل قرمز همراه باشد شروع روند نزولی خروج شکست رو به پایین EMA100 یا EMA200 کندل های سنگین نزولی اصلاح سنگین در راه است خروج کامل یا فروش پله ای

جدول جمع بندی

وضعیت سیگنال توصیه قیمت روی EMA50 در روند صعودی حمایت خرید قیمت بالای همه EMAها ولی فاصله زیاد اشباع فروش یا صبر برای اصلاح EMA20 کراس پایین تر از EMA50 ضعف روند خروج پله ای قیمت پایین EMA200 ناحیه خطر فقط تماشا یا فروش

فرق کراس و برک اوت در ادبیات تکنیکال:

ویژگی کراس (Cross) برک اوت (Breakout) تعریف تقاطع دو میانگین متحرک عبور قیمت از یک سطح مهم (حمایت / مقاومت) محل تمرکز روی خطوط میانگین متحرک (مثل EMA20/EMA50) روی سطوح افقی تکنیکال (مثلاً مقاومت یا حمایت) کاربرد تشخیص روند جدید و سیگنال خرید / فروش شناسایی شروع حرکت شدید پس از فشردگی یا الگو زمان استفاده وقتی خطوط میانگین همدیگه رو قطع می کنن وقتی قیمت از محدوده ای که گیر کرده خارج میشه قدرت سیگنال نسبی؛ گاهی با تأخیر معمولاً قدرت مند؛ مخصوصاً اگه با حجم بالا باشه